财务部2011年工作总结

发布于:2021-07-31 15:36:08

财务部 2011 年工作总结 及 2012 年工作计划
2011 年是酒店逐步走向成熟和发展的一年,也是集团逐渐复苏的一年。在领 导的正确指导和各部门经理及全体员工不懈的努力下,酒店取得了历史性的辉煌成 绩,现将 2011 年工作情况汇报如下: 1、 配合集团完成了财务 ERP 系统的前期数据录入及 EAS 系统的操作使用,现已
正常使用。 2、 进行酒店固定资产的价格确定及入账工作,把酒店前期预留的难题基本处理结
束。 3、 核对了基建期间的 308 份合同,保证偿还欠款的准确性,并已签订了 8 家偿还
前期基建尾款协议。 4、 完成员工工资卡的更换,前期由于使用邮政存折,在员工使用及每月存工资时
遇到很多麻烦,经协调最终确定改换成中行卡,并享受很多优惠。 5、 完成整个酒店的无线网络覆盖,达到星评要求。 6、 完成了酒店机器设备的保险工作,与*安保险公司合作,并已开始解决两笔出
险。 7、 完成了地税及税务稽查的三次审查工作,均顺利通过。 8、 完成了餐饮无线点菜系统的前期准备工作,现已进入施工阶段。 9、 准备了星评检查所需要的相关财务数据及报表。 10、 完成了中秋节的促销及成本核算工作。 11、 完成了基建帐与经营账的合并工作。 12、 完成对酒店圆形包房改造的合同审查及招标工作。

13、 完成了酒店前期土地进房产总值补缴房产税的工作。 14、 每月组织进行了酒店的成本分析会。 15、 每月进行两次海鲜及食品询价工作,控制成本价格。 16、 完成了客房无人留言系统的恢复,无资金投入。 17、 升级酒店前台西软系统,达到稳定正常状态。 18、 对酒店的应收款死账呆账进行报集团转案件处理。 19、 对餐饮部固定资产进行每周盘点,一周一个品种,形成书面文件。 20、 完成酒店与集团其他公司的往来消费账核对工作。 21、 完成了贷款卡信息的变更,帮助集团顺利完成贷款工作。 22、 完成了财政税收减半扶持,核对从建店到现在共缴纳营业税 143 万,与财政对
接后,正式批复返还税款 78 万。 23、 下发了采购报销制度、财务付款制度、各部门报损制度等三个补充制度。 2012 年是酒店发展的关键一年,这就更要求我们上下齐心协力,为把酒店做大做强, 贡献每一个人的力量,2012 年财务部计划进行以下工作: 1、 计划完成酒店餐饮无线点菜系统。 2、 计划完成酒店经营期间应收款的所有款项的核对工作。 3、 对基建期间应收账款的清欠工作。 4、 计划整理审核酒店木兰厅改造的所有费用,做到物尽其用。 5、 计划完成酒店在建工程两个亿的入账转固定资产工作。 6、 进一步将 2011 年的工作内容进行细化,审核每笔业务及所进科目的正确性和
准确性。 7、 关注税法知识,为酒店合理节省税款。 8、 深化学* ERP 金蝶软件的使用方法和程序,做好财务核算,认真进行会计监督。 9、 完善销售经理的担保账制度,协助市场部清缴酒店应收账款。

10、 认真做好酒店的经济分析表,为领导提供准确的经济分析数据。 11、 按照酒店绩效方案,认真核对 2012 年酒店全体员工绩效考核。 12、 为酒店设身处地的提供合理化建议,为酒店发展、为酒店服务达到真正的五星
级标准贡献财务部的全部力量。 最后,真诚感谢领导在这宝贵的半年时间里,对我个人的栽培和包容。


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